ZARZĄDZANIE PIENIĄDZEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
autor Administrator, opublikowano 2004-10-28
Program
I. Wprowadzenie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa1. Bilans jako podstawowe źródło informacji o rzeczowych i kapitałowych zasobach
w przedsiębiorstwie
2. Statyczna analiza płynności jako podstawa zewnętrznej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3. Metody dynamicznej analizy rachunku zysków i strat
4. Źródła oceny zyskowności przedsiębiorstwa
5. Wieloaspektowa analiza przepływów pieniężnych jako trzon oceny firmy
6. Strategie finansowania aktywów bieżących a płynność finansowa
7. Zasady gospodarowania aktywami bieżącymi – należności i zapasy w firmie
8. Metody wartościowania i znaczenie kapitału obrotowego
II. ISTOTA PLANOWANIA FINANSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Planowanie krótkoterminowe a planowanie długoterminowe
2. Wymagania stawiane planowaniu finansowemu
3. Metody planowania finansowego
III. Planowanie krótkoterminowe i zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
1. Finansowanie i planowanie krótkoterminowe
a. Śledzenie poziomu środków pieniężnych i kapitału obrotowego netto
b. Cykl operacyjny przedsiębiorstwa a cykl konwersji gotówki
c. Budżet gotówki
d. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
e. Krótkoterminowy plan finansowy
2. Zarządzanie gotówką i płynnością finansową
a. Motywy utrzymywania gotówki
b. Pieniądz w drodze
c. Okres inkasa i koncentracja środków pieniężnych
d. Zarządzanie wydatkami gotówkowymi
e. Inwestowanie nadwyżek gotówki
3. Zarządzanie należnościami
a. Kredyt handlowy i należności
b. Warunki płatności
c. Analiza polityki kredytowej
d. Polityka ściągania należności
IV. Formy finansowania działalności przedsiębiorstw
1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
a. Źródła wewnętrzne i zewnętrzne
b. Źródła własne i obce
2. Koszt kapitału a długofalowa polityka finansowa przedsiębiorstwa
3. Znaczenie tarczy podatkowej
4. Dźwignia finansowa i problem struktury kapitałowej
V. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa za pomocą kapitału obcego
1. Kredyty bankowe
a. Rodzaje kredytów bankowych
b. Procedura przyznawania kredytu
c. Zabezpieczenia kredytu
d. Rozliczenia związane ze spłatą długów
2. Akcje jako klasyczne źródło emisyjnego finansowania przedsiębiorstwa
3. Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji
4. Emisja papierów komercyjnych sposobem na finansowanie działalności firmy
5. Faktoring i leasing jako specyficzne formy finansowania
6. Nowoczesne sposoby finansowania na przykładzie venture capital
VI. POZYSKIWANIE KAPITAŁU OBCEGO A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KURSOWYM I RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Istota ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej
2. Strategia zarządzania ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej
3. Wewnętrzne i zewnętrzne techniki zarządzanie ryzykiem kursowym
4. Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy przy użyciu instrumentów pochodnych
VII. LOKOWANIE NADWYŻEK FINANSOWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
1. Rodzaje lokat bankowych i czynniki wpływające na ich dochodowość
2. Inwestycje w papiery wartościowe i ocena ich opłacalności
3. Krótkoterminowe inwestycje w papiery wartościowe
a. Bony skarbowe
b. Certyfikaty depozytowe
c. Obligacje krótkoterminowe
4. Długoterminowe inwestycje w papiery wartościowe
a. Akcje
b. Obligacje długoterminowe
5. Istota inwestowania w fundusze inwestycyjne
6. Instrumenty pochodne jako nowoczesny sposób inwestowania